Taxas de juros de negociação forex

Como as taxas de juros afetam a negociação Forex.

Taxas de juros afetam tudo, principalmente FX.

As taxas de Forex estão sempre em movimento. Quando os comerciantes são novos, às vezes os movimentos parecem misteriosos e aleatórios. Muitas coisas afetam o movimento das taxas de câmbio entre países. Uma coisa que é sempre um fator subjacente que é constante é a taxa de juros de uma moeda. Em geral, é considerado uma boa prática em qualquer lugar para ganhar interesse em seu dinheiro. As pessoas investem todos em fundos do mercado monetário e títulos e todos os tipos de instrumentos de investimento que oferecem juros pagos em troca do uso do dinheiro.

Uma enorme vantagem de ter acesso a uma conta de negociação forex é que você pode investir seu dinheiro em moedas estrangeiras que pagam juros. O diferencial da taxa de juros funciona quando você encontra um país que tem uma taxa de juros baixa para vender. Um conjunto como este é chamado carry trading. A negociação é quando você escolhe um par de moedas que tem uma moeda com uma taxa de juros alta e uma moeda com uma taxa de juros baixa e você a segura para a moeda que paga mais juros. Usando rollover diário, você é pago diariamente sobre a diferença de interesse entre os dois países. Se você empregou alguma alavancagem, você pode fazer um retorno muito bom em relação ao capital necessário para fazer o comércio.

A questão é, como as taxas de juros afetam as moedas?

A resposta fácil é que faz investidores globais investir seu dinheiro em países para que eles possam obter um pedaço do retorno. À medida que as taxas de juros aumentam, o interesse na moeda desse país aumenta.

Se um país aumenta as taxas de juros durante um longo período de tempo, isso pode causar uma tendência ampla contra outras moedas. O dinheiro apenas continua empilhando-se nessas moedas até que haja alguma indicação de que a festa possa terminar em breve.

A desvantagem dessa abordagem de negociação é que é muito sensível ao risco.

Qualquer coisa que possa afetar as economias em todo o mundo pode agitar um comércio de taxa de juros para o núcleo. Esse tipo de agitação não vem muitas vezes, mas quando isso acontece, ele deixa um desastre no auge para qualquer pessoa que não esteja preparada. Durante a crise financeira de 2008, os pares de moedas com juros altos às vezes moviam mais de 1000 pips por dia quando a economia mundial ficou muito incerta. Durante meses após qualquer momento, a recuperação da recuperação pareceu instável, ocorrem pequenas falhas menores semelhantes.

Às vezes, um país terá uma taxa de juros alta, mas uma moeda em queda. Essa disparidade geralmente é uma indicação de que a quantidade de interesse que eles estão pagando não vale o risco exigido. A outra coisa que pode indicar é que há sinais de que as taxas serão baixadas em breve.

Mas eu pensei que as taxas de juros não se moviam muito frequentemente?

Embora seja verdade que as taxas não se movem muito, as expectativas sobre a direção e o declive das mudanças de taxa parecem mudar em uma semana a semana. Um dos mercados mais populares para assistir a mudanças nas expectativas de taxas de juros é a dívida de dois anos do governo, como o Tesouro dos Estados Unidos de 2 anos.

Como comerciante de forex, é bom observar a imagem completa. Como o país está fazendo economicamente? Por que eles estão aumentando ou diminuindo as taxas de juros?

Para não mencionar, você precisa saber sobre o país em que você está emparelhando a moeda de juros altos. Isto é tudo um jogo de relação. Às vezes, é uma das moedas no par que está causando movimento, e às vezes são ambas, então é sempre bom levar em conta a imagem completa.

Sempre há múltiplos fatores que movem uma moeda, mas o interesse é um dos fatores número um, seguido apenas pelo risco. Se você pode entender esses dois fatores ao fazer negócios, você estará bem, desde que não o exagere.

Negociação de taxas de juros.

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Como negociar taxas de juros Forex.

Ao negociar o mercado de Forex do mundo de US $ 5 trilhões, não precisa ser complicado. No entanto, é importante saber o que move o mercado e por quê. Afinal, como comerciante de forex, você precisa de movimento no mercado para obter lucros decentes; e, em geral, quanto maior, melhor. É por isso que, ao entender a mecânica do mercado forex e o que o impulsiona, você poderia encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade que duraram muito tempo tornando sua vida como comerciante de forex muito mais simples. Embora haja muitas coisas que afetam o mercado cambial, a maior influência no mercado cambial é as taxas de juros.

Compreender as taxas de juros Forex.

USD - Reserva Federal dos EUA EUR - Banco Central Europeu GBP - Banco da Inglaterra JPY - Banco do Japão CAD - Banco do Canadá AUD - Banco de Reserva da Austrália NZD - Banco de Reserva da Nova Zelândia CHF - Banco Nacional Suíço Quando estes bancos centrais decidiram cortar ou aumentar as taxas de juros, eles podem definir uma tendência de vários meses ou ano, tornando-os candidatos ideais para os comerciantes de forex para analisar. Então, a questão-chave é como essas taxas de juros são calculadas e o que um comerciante de forex deve procurar? Vamos dar uma olhada.

Como as taxas de juros são calculadas.

Os membros analisarão diferentes relatórios de dados econômicos, como números de desemprego, gastos dos consumidores, inflação, fabricação e habitação do mercado. Sua visão da economia ditará a política monetária do banco e determinará a taxa de juros de curto prazo do país.

A taxa de juros é a taxa real que os bancos podem emprestar uns dos outros e, normalmente, o banco central aumentará as taxas de juros para baixar a inflação, de modo que as coisas não saem de controle. Os bancos centrais procuram reduzir as taxas de juros para incentivar os empréstimos interbancários, que devem ser repercutidos em pequenas empresas para incentivar o crescimento e os gastos, injetando assim mais dinheiro na economia para estimular. O ponto chave a lembrar é o fato de os comerciantes trocarem antecipação. Eles analisarão as reuniões da política monetária do banco central para tentar descobrir o que estarão buscando para cortar ou aumentar as taxas de juros. Talvez o banco central esteja esperando por melhores níveis de emprego ou um aumento nos gastos dos consumidores. Isso faz com que esses anúncios de notícias também sejam importantes para o comércio, já que o mercado sabe que é um bom relatório, torna mais provável que o banco central aumente as taxas de juros, que geralmente impulsionam a moeda à medida que mais pessoas querem entrar ganhando mais interesse em seu dinheiro .

Outra forma em que os comerciantes comercializam taxas de juros Forex é quando um banco central faz um anúncio surpresa de cortar ou aumentar as taxas de juros. Porque muitos comerciantes não previram (por isso, uma surpresa) que leva todos eles a mexerem para se envolver na surpresa, e é por isso que a moeda experimentaria enormes balanços no gráfico, tornando-o ideal para comerciantes de forex ativos.

Como negociar taxas de juros Forex.

Tudo o que você precisa saber.

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AVISO DE RISCO.

O comércio de Forex implica riscos significativos e não é apropriado para todos os investidores. A possibilidade de incorrer em perdas substanciais deve ser levada em consideração. Por conseguinte, é importante compreender as possíveis consequências do investimento. Os comerciantes devem pesar o seu potencial de ganhos contra os riscos envolvidos e agir em conformidade.

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Por que as taxas de juros são importantes para os comerciantes de Forex.

Taxas de juros fazem o mundo forex ir 'round!

Em outras palavras, o mercado forex é regido pelas taxas de juros globais.

A taxa de juros de uma moeda é provavelmente o maior fator na determinação do valor percebido de uma moeda.

Uma das maiores influências na decisão da taxa de juros de um banco central é a estabilidade de preços ou "inflação".

A inflação é um aumento constante nos preços dos bens e serviços.

A inflação é a razão pela qual seus pais ou os pais de seus pais pagaram um níquel por um refrigerante na década de 1920, mas agora as pessoas pagam vinte vezes mais pelo mesmo produto.

Geralmente, aceita-se que a inflação moderada vem com o crescimento econômico.

No entanto, muita inflação pode prejudicar uma economia e é por isso que os bancos centrais estão sempre atentos aos indicadores econômicos relacionados à inflação, como o CPI e o PCE.

Em um esforço para manter a inflação em um nível confortável, os bancos centrais provavelmente aumentarão as taxas de juros, resultando em menor crescimento global e menor inflação.

Os empréstimos apenas tornam-se mais caros enquanto se sente em dinheiro torna-se mais atraente.

Por outro lado, quando as taxas de juros estão diminuindo, os consumidores e as empresas estão mais inclinados a emprestar (porque os bancos aliviam os requisitos de empréstimos), aumentando o varejo e as despesas de capital, ajudando assim a economia a crescer.

O que isso tem a ver com o mercado cambial?

Bem, as moedas dependem das taxas de juros, porque estas ditarão o fluxo de capital global para dentro e para fora de um país.

Eles são o que os investidores usam para determinar se eles vão investir em um país ou ir a outro lugar.

Por exemplo, se você tivesse sua escolha entre uma conta de poupança que oferecia 1% de juros e outra oferta .25%, qual você escolheria?

Nem, você diz?

Ha! Você escolheria o 1%, certo?

Esperamos que sim ... porque 1 é maior do que 0,25. As moedas funcionam da mesma maneira!

Quanto maior a taxa de juros de um país, mais provável é que sua moeda se fortaleça. As moedas cercadas por taxas de juros mais baixas são mais propensas a enfraquecer a longo prazo.

Coisas bastante simples.

O principal ponto a ser aprendido aqui é que as taxas de juros domésticas afetam diretamente como os consumidores do mercado global se sentem sobre o valor de uma moeda em relação a outro.

Expectativas de taxa de juros.

Os mercados estão sempre em mudança com a antecipação de diferentes eventos e situações. As taxas de juros fazem o mesmo - eles mudam - mas eles definitivamente não mudam com tanta frequência.

A maioria dos comerciantes de forex não gasta seu tempo focado em taxas de juros atuais porque o mercado já os "cotizou" no preço da moeda.

O que é mais importante é onde as taxas de juros são ESPERADAS de ir.

Também é importante saber que as taxas de juros tendem a mudar de acordo com a política monetária, ou mais especificamente, com o fim dos ciclos monetários.

Se as taxas foram cada vez mais baixas ao longo de um período, é quase inevitável que aconteça o contrário.

As taxas deverão aumentar em algum momento.

E você pode contar com os especuladores para tentar descobrir quando isso acontecerá e por quanto.

Enquanto as taxas de juros mudam com a mudança gradual da política monetária, o sentimento do mercado também pode mudar de repente de apenas um único relatório.

Isso faz com que as taxas de juros mudem de forma mais drástica ou mesmo na direção oposta como originalmente antecipado. Então, é melhor você ficar atento!

Abaixo está um exemplo de uma das muitas maneiras de monitorar as expectativas de taxa de juros e é um dos lançamentos de notícias mais assistidos.

O "banco de pontos" da Reserva Federal. O banco central dos EUA usa este sinal suas perspectivas para o caminho das taxas de juros,

O Fed Dot Plot, que é publicado após cada reunião do Fed, mostra as projeções dos 16 membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (os bigwigs no Fed, que são realmente responsáveis ​​pela fixação das taxas de juros).

Diferenciais de taxa de juros.

Escolha um par, qualquer par.

Muitos comerciantes de divisas usam uma técnica de comparação da taxa de juros de uma moeda com a taxa de juros de outra moeda como ponto de partida para decidir se uma moeda pode enfraquecer ou fortalecer.

A diferença entre as duas taxas de juros, conhecida como "diferencial de taxa de juros", é o valor-chave para se manter atento.

Esta propagação pode ajudá-lo a identificar mudanças nas moedas que podem não ser óbvias.

Um diferencial de taxa de juros que aumenta ajuda a reforçar a moeda de maior rendimento, enquanto um diferencial de estreitamento é positivo para a moeda de menor rendimento.

As instâncias em que as taxas de juros dos dois países se movem em direções opostas muitas vezes produzem parte do maior balanço do mercado.

Um aumento da taxa de juros em uma moeda combinada com a diminuição da taxa de juros da outra moeda é uma equação perfeita para oscilações bruscas!

Taxas de juros nominais versus reais.

Quando as pessoas falam sobre as taxas de juros, elas estão referindo-se à taxa de juros nominal ou à taxa de juros real.

Qual é a diferença?

A taxa de juros nominal nem sempre conta a história inteira. A taxa de juros nominal é a taxa de juros antes dos ajustes pela inflação.

Taxa de juros real = Taxa de juros nominal - Inflação esperada.

A taxa nominal geralmente é a taxa indicada ou básica que você vê (por exemplo, o rendimento de uma ligação).

Os mercados, por outro lado, não se concentram nesta taxa, mas sim na taxa de juros real.

Se você tivesse uma obrigação que tivesse um rendimento nominal de 6%, mas a inflação atingiu uma taxa anual de 5%, o rendimento real do título seria de 1%.

Essa é uma enorme diferença, então lembre sempre de distinguir entre as duas.

Seu progresso.

O dinheiro não pode te comprar felicidade, mas traz-lhe uma forma mais agradável de miséria. Spike Milligan.

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Noticias & Eventos.

9 de dezembro de 2018 Publicado por: Roman Sadowski Categoria: Forex Blog.

O mercado forex é impulsionado principalmente por mudanças nas taxas de juros dos oito principais bancos centrais da economia mundial [US Federal Reserve Bank (USD), Swiss National Bank (CHF), Bank of England (GBP), European Central Bank (EUR), Banco de Reserva da Nova Zelândia (NZD), Banco do Canadá (CAD), Banco do Japão (JPY) e Reserve Bank of Australia (AUD)].

Isso porque as decisões sobre a redução da taxa, o aumento ou a manutenção do status quo estão ligadas à saúde econômica do país. Seja antecipado ou um anúncio surpresa, o impacto é palpável, o que torna importante para os comerciantes de forex ter algum plano / estratégia em suas mangas para aproveitar ao máximo as oportunidades.

Para ser um sucesso neste jogo você deve entender o que impulsiona o preço nos mercados globais. Se você não e você não está satisfeito com sua negociação, não tenha medo! Depois de ler este artigo, você conhecerá os fatos mais importantes sobre o assunto!

Este artigo discute os cinco impactos potenciais de um aumento da taxa de juros em moedas e ações. Isso também influencia os movimentos históricos, que podem ajudar a compreender e contextualizar os cenários "então" e "agora", para tomar decisões educadas.

# 1: FED Rate hike empurra o dólar americano para cima.

O valor de uma moeda é influenciado principalmente por dois fatores: crescimento econômico e mudanças na taxa de juros. Em tempos de crescimento robusto, os bancos centrais se sentem incentivados a aumentar as taxas de juros para evitar a inflação. O aumento das taxas de juros aumenta o rendimento dos ativos disponíveis na moeda e os torna mais procurados do que outros títulos.

Com as expectativas de que o Fed terminará sete anos de taxas de juros baixas e # 8211; que flutuaram entre 0 e 0,25 por cento desde a crise financeira de 2008 # 8211; o dólar dos Estados Unidos irá fortalecer a demanda por uma moeda de maior rendimento.

Pelo menos, esta é a suposição.

Isso representa uma oportunidade para os comerciantes comprarem o dólar contra moedas mais fracas. Agora você pode usar o dólar para comprar mais da moeda do que você poderia anteriormente. Um aumento no valor do greenback sempre merece uma compra. Você pode investir em uma ampla cesta de pares de moeda para diversificar qualquer risco representado pelas outras moedas.

Mas note que uma subida da taxa mais agressiva do que o que o mercado espera que o dólar cai em uma ocasião (veja a figura abaixo).

Fonte: Bloomberg e FOREX.

Você deve seguir o velho ditado:

"Comprar os rumores, vender os fatos" Isso também pode ser verdade nesta situação. O fato é que o dólar vem se recuperando há muito tempo contra outras moedas. O "rumor" foi "# 8211"; o FED aumentou as taxas de juros em 2018. Em antecipação a isso, o mercado comprou Dollars oferecendo-o.

Na próxima semana, pode revelar-se um "fato" em que os touros do dólar decidem cobrar seus lucros nas posições longas do dólar, fazendo com que o Greenback mergulhe apesar da alta de tarifas.

Então, esteja pronto e não fique surpreso!

# 2: Impacto no mercado acionário.

Mudanças nas taxas de juros afetam o mercado de ações. Logicamente, um ambiente de baixo interesse permite que as empresas se expandam mais rapidamente e emprestar dinheiro sem uma dívida com juros altos. Também permite que os clientes compram mais produtos da empresa e um aumento na base de clientes irá # 8211; por sua vez, # 8211; oferecer o ímpeto da empresa para expandir.

No entanto, devido ao fraco clima econômico após a recessão, houve uma divergência nesse mecanismo de feedback típico. Um dos principais motivos disso é que, embora as empresas e os consumidores possam pagar dinheiro emprestado, muito poucos bancos estão dispostos a emprestar a eles. Então, enquanto o poder de compra e a capacidade de pagar um empréstimo existe, encontrar alguém para emprestar o dinheiro é igualmente importante. Como resultado, o aumento das taxas não causa necessariamente que o mercado de ações caia.

Historicamente, as ações não seguem um caminho descendente direto depois que o Fed aumenta as taxas de juros. O desempenho é misturado. Passando pelas tendências observadas nos últimos 35 anos, o mercado tende a subir de forma acentuada - em quase 15% - à medida que se dirige para a alta de taxas, fica praticamente plana durante os 250 dias após a caminhada e, em seguida, recupera após uma período de 500 dias.

Nos últimos seis ciclos de aumentos de taxas, que datam de 1983, o índice de ações de S & amp; P & # 8217; s 500 caiu três vezes no dia da caminhada da primeira taxa do Fed, ou 50% do tempo. Fevereiro de 1994 registrou a maior perda de um dia quando o índice S & P 500 diminuiu 2,3 ​​por cento. Após o aumento da primeira taxa em janeiro de 1987, os estoques subiram 2,3 por cento e subiram 1,6 por cento após o aumento inicial em junho de 1999.

# 3: Como as outras moedas serão afetadas?

A antecipação de uma subida de taxas tem sido em torno de um tempo agora. Essa é uma razão pela qual o dólar começou o ano com um estrondo, com o índice do dólar medindo esta moeda contra uma cesta de seus pares saltando para um máximo de 12 anos. Mas, mesmo que ultrapassasse as moedas do mercado emergente, o dólar amplo não sustentou sua força, especialmente com o euro e o iene recuperando a base. Se uma subida de taxas for anunciada na reunião de dezembro, o dólar subirá mais alto.

Agora vejamos o euro. Embora pareça, em primeiro lugar, que um aumento da taxa de US causarão uma queda no euro, pelo menos contra o dólar, Wall Street diz que não existe uma maneira definitiva de prever onde a moeda pode estar dirigida. Uma das razões para isso é o relacionamento do Euro com ativos voláteis, como a equidade. O euro tornou-se um refúgio seguro em tempos de pressão do mercado; então, se a taxa de caminhada afetar negativamente o patrimônio, isso poderia ser positivo para o euro.

No flipside, a inação dos Feds pode não presumir bem para o Euro se as ações forem retiradas. Esta justificativa, juntamente com a crença de que o dólar se recuperou tanto quanto poderia, fez os investidores menos decididos sobre a jornada potencial que o Euro poderia tomar.

# 4: O preço já foi ajustado em antecipação a uma caminhada.

As notícias de uma subida iminente de taxas de juros sempre têm um efeito no mercado. Portanto, os comerciantes devem entender que os preços da moeda provavelmente já estão ajustados. Isso diminui a probabilidade de um movimento drástico para cima ou para baixo. A caminhada não é uma surpresa e um s mencionado anteriormente pode revelar-se uma oportunidade para os touros do dólar bloquear esses lucros.

# 5: Um aumento de taxa pode levar a encerramento comercial.

Já, um dólar emergente danificou o comércio e a liquidez nos mercados de capitais dos países emergentes. Se o Fed aumentar a taxa de juros mesmo por uma pequena quantia, isso pode afetar negativamente carry trades, que são especulações baseadas no empréstimo do USD e no investimento em moedas de mercados emergentes de maior rendimento. À medida que essas moedas caem em relação ao dólar, os ganhos do carry trade são compensados ​​por perdas de câmbio (FX).

Todo comerciante sério deve entender a dinâmica acima para se beneficiar do mercado a longo prazo. A análise técnica não é suficiente para ser totalmente controlada. O conhecimento fundamental do mercado é essencial para o sucesso comercial a longo prazo.

Mas há grandes oportunidades neste mercado para aqueles que estão dispostos a aprender e trabalhar duro.

Autor: Roman Sadowski.

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